有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/19-2024/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年7月18日現在 | 当期 2024年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,435,991 | 11,330,728 |
| 親投資信託受益証券 | 4,473,601,996 | 4,106,606,668 |
| 未収入金 | 14,960,000 | 12,360,000 |
| 流動資産合計 | 4,500,997,987 | 4,130,297,396 |
| 資産合計 | 4,500,997,987 | 4,130,297,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,899,053 | 11,047,675 |
| 未払解約金 | 6,130,419 | 3,102,129 |
| 未払受託者報酬 | 217,201 | 178,182 |
| 未払委託者報酬 | 4,126,950 | 3,385,454 |
| その他未払費用 | 6,152 | 5,049 |
| 流動負債合計 | 22,379,775 | 17,718,489 |
| 負債合計 | 22,379,775 | 17,718,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,949,526,762 | 5,523,837,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,470,908,550 | △1,411,258,659 |
| (分配準備積立金) | 1,400,985,170 | 1,277,522,708 |
| 元本等合計 | 4,478,618,212 | 4,112,578,907 |
| 純資産合計 | 4,478,618,212 | 4,112,578,907 |
| 負債純資産合計 | 4,500,997,987 | 4,130,297,396 |
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