有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年1月16日現在 | 当 期 平成26年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,619,424 | 47,061,057 |
| 親投資信託受益証券 | 18,191,974,349 | 16,696,936,118 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 18,286,593,773 | 16,788,997,175 |
| 資産合計 | 18,286,593,773 | 16,788,997,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,635,157 | 49,413,627 |
| 未払解約金 | 16,884,786 | 36,024,725 |
| 未払受託者報酬 | 802,737 | 740,958 |
| 未払委託者報酬 | 15,252,251 | 14,078,329 |
| その他未払費用 | 76,251 | 70,379 |
| 流動負債合計 | 89,651,182 | 100,328,018 |
| 負債合計 | 89,651,182 | 100,328,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 28,317,578,763 | ※1 24,706,813,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,120,636,172 | ※2 △8,018,144,518 |
| (分配準備積立金) | 2,802,962,548 | 2,896,078,148 |
| 元本等合計 | 18,196,942,591 | 16,688,669,157 |
| 純資産合計 | 18,196,942,591 | 16,688,669,157 |
| 負債純資産合計 | 18,286,593,773 | 16,788,997,175 |
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