有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月16日現在 | 当期 令和2年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,988,006 | 20,062,994 |
| 親投資信託受益証券 | 8,738,905,453 | 8,651,202,225 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,785,893,459 | 8,697,265,219 |
| 資産合計 | 8,785,893,459 | 8,697,265,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,854,487 | 20,090,964 |
| 未払解約金 | 16,827,418 | 69,420,445 |
| 未払受託者報酬 | 367,693 | 403,571 |
| 未払委託者報酬 | 6,986,304 | 7,667,957 |
| その他未払費用 | 11,161 | 12,045 |
| 流動負債合計 | 46,047,063 | 97,594,982 |
| 負債合計 | 46,047,063 | 97,594,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,927,243,888 | 10,045,482,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,187,397,492 | △1,445,811,899 |
| (分配準備積立金) | 1,988,802,999 | 2,715,184,631 |
| 元本等合計 | 8,739,846,396 | 8,599,670,237 |
| 純資産合計 | 8,739,846,396 | 8,599,670,237 |
| 負債純資産合計 | 8,785,893,459 | 8,697,265,219 |
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