有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年1月16日現在 | 当 期 令和1年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,941,343 | 20,988,006 |
| 親投資信託受益証券 | 8,363,093,038 | 8,738,905,453 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,397,034,381 | 8,785,893,459 |
| 資産合計 | 8,397,034,381 | 8,785,893,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,331,127 | 21,854,487 |
| 未払解約金 | 4,036,128 | 16,827,418 |
| 未払受託者報酬 | 366,642 | 367,693 |
| 未払委託者報酬 | 6,966,211 | 6,986,304 |
| その他未払費用 | 11,133 | 11,161 |
| 流動負債合計 | 34,711,241 | 46,047,063 |
| 負債合計 | 34,711,241 | 46,047,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,665,563,827 | ※1 10,927,243,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,303,240,687 | ※2 △2,187,397,492 |
| (分配準備積立金) | 2,108,318,557 | 1,988,802,999 |
| 元本等合計 | 8,362,323,140 | 8,739,846,396 |
| 純資産合計 | 8,362,323,140 | 8,739,846,396 |
| 負債純資産合計 | 8,397,034,381 | 8,785,893,459 |
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