有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月16日現在 | 当期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,194,657 | 12,435,991 |
| 親投資信託受益証券 | 5,127,046,054 | 4,473,601,996 |
| 未収入金 | 17,870,000 | 14,960,000 |
| 流動資産合計 | 5,163,110,711 | 4,500,997,987 |
| 資産合計 | 5,163,110,711 | 4,500,997,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,757,373 | 11,899,053 |
| 未払解約金 | 3,802,500 | 6,130,419 |
| 未払受託者報酬 | 247,861 | 217,201 |
| 未払委託者報酬 | 4,709,512 | 4,126,950 |
| その他未払費用 | 7,020 | 6,152 |
| 流動負債合計 | 22,524,266 | 22,379,775 |
| 負債合計 | 22,524,266 | 22,379,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,878,686,783 | 5,949,526,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,738,100,338 | △1,470,908,550 |
| (分配準備積立金) | 1,628,848,711 | 1,400,985,170 |
| 元本等合計 | 5,140,586,445 | 4,478,618,212 |
| 純資産合計 | 5,140,586,445 | 4,478,618,212 |
| 負債純資産合計 | 5,163,110,711 | 4,500,997,987 |
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