- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/17-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月16日現在 | 当期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,330,728 | 6,196,015 |
| 親投資信託受益証券 | 4,106,606,668 | 3,640,624,859 |
| 未収入金 | 12,360,000 | 15,750,000 |
| 流動資産合計 | 4,130,297,396 | 3,662,570,874 |
| 資産合計 | 4,130,297,396 | 3,662,570,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,047,675 | 10,298,131 |
| 未払解約金 | 3,102,129 | 6,516,489 |
| 未払受託者報酬 | 178,182 | 159,333 |
| 未払委託者報酬 | 3,385,454 | 3,027,478 |
| その他未払費用 | 5,049 | 4,512 |
| 流動負債合計 | 17,718,489 | 20,005,943 |
| 負債合計 | 17,718,489 | 20,005,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,523,837,566 | 5,149,065,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,411,258,659 | △1,506,500,835 |
| (分配準備積立金) | 1,277,522,708 | 1,195,568,604 |
| 元本等合計 | 4,112,578,907 | 3,642,564,931 |
| 純資産合計 | 4,112,578,907 | 3,642,564,931 |
| 負債純資産合計 | 4,130,297,396 | 3,662,570,874 |
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