有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年1月16日現在 | 当 期 平成27年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,244,605 | 26,077,103 |
| 親投資信託受益証券 | 17,272,556,774 | 14,244,879,151 |
| 未収入金 | 47,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,440,801,379 | 14,320,956,254 |
| 資産合計 | 17,440,801,379 | 14,320,956,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,324,685 | 38,382,144 |
| 未払解約金 | 144,119,918 | 20,126,163 |
| 未払受託者報酬 | 761,321 | 638,208 |
| 未払委託者報酬 | 14,465,321 | 12,126,096 |
| その他未払費用 | 72,315 | 60,617 |
| 流動負債合計 | 200,743,560 | 71,333,228 |
| 負債合計 | 200,743,560 | 71,333,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,662,342,720 | ※1 19,191,072,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,422,284,901 | ※2 △4,941,449,410 |
| (分配準備積立金) | 5,441,290,092 | 4,607,478,158 |
| 元本等合計 | 17,240,057,819 | 14,249,623,026 |
| 純資産合計 | 17,240,057,819 | 14,249,623,026 |
| 負債純資産合計 | 17,440,801,379 | 14,320,956,254 |
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