有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月16日現在 | 当期 令和2年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,062,994 | 18,084,994 |
| 親投資信託受益証券 | 8,651,202,225 | 6,428,714,280 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 38,510,000 |
| 流動資産合計 | 8,697,265,219 | 6,485,309,274 |
| 資産合計 | 8,697,265,219 | 6,485,309,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,090,964 | 19,259,733 |
| 未払解約金 | 69,420,445 | 22,265,747 |
| 未払受託者報酬 | 403,571 | 298,671 |
| 未払委託者報酬 | 7,667,957 | 5,674,911 |
| その他未払費用 | 12,045 | 8,583 |
| 流動負債合計 | 97,594,982 | 47,507,645 |
| 負債合計 | 97,594,982 | 47,507,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,045,482,136 | 9,629,866,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,445,811,899 | △3,192,065,109 |
| (分配準備積立金) | 2,715,184,631 | 2,493,144,335 |
| 元本等合計 | 8,599,670,237 | 6,437,801,629 |
| 純資産合計 | 8,599,670,237 | 6,437,801,629 |
| 負債純資産合計 | 8,697,265,219 | 6,485,309,274 |
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