有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月16日現在 | 当期 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,810,387 | 16,976,248 |
| 親投資信託受益証券 | 7,362,625,266 | 6,140,559,652 |
| 未収入金 | 18,170,000 | 22,340,000 |
| 流動資産合計 | 7,408,605,653 | 6,179,875,900 |
| 資産合計 | 7,408,605,653 | 6,179,875,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,657,697 | 15,471,413 |
| 未払解約金 | 13,411,513 | 11,774,383 |
| 未払受託者報酬 | 333,737 | 307,861 |
| 未払委託者報酬 | 6,341,160 | 5,849,479 |
| その他未払費用 | 9,466 | 8,724 |
| 流動負債合計 | 36,753,573 | 33,411,860 |
| 負債合計 | 36,753,573 | 33,411,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,328,848,847 | 7,735,706,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △956,996,767 | △1,589,242,526 |
| (分配準備積立金) | 2,146,791,965 | 1,942,081,516 |
| 元本等合計 | 7,371,852,080 | 6,146,464,040 |
| 純資産合計 | 7,371,852,080 | 6,146,464,040 |
| 負債純資産合計 | 7,408,605,653 | 6,179,875,900 |
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