有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年1月18日現在 | 当 期 平成28年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,687,240 | 39,509,108 |
| 親投資信託受益証券 | 12,727,517,912 | 12,879,376,035 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 48,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,817,205,152 | 12,966,885,143 |
| 資産合計 | 12,817,205,152 | 12,966,885,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,590,149 | 34,001,647 |
| 未払解約金 | 18,612,012 | 37,871,245 |
| 未払受託者報酬 | 644,242 | 621,505 |
| 未払委託者報酬 | 12,240,752 | 11,808,842 |
| その他未払費用 | 61,188 | 24,845 |
| 流動負債合計 | 68,148,343 | 84,328,084 |
| 負債合計 | 68,148,343 | 84,328,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,295,074,950 | ※1 17,000,823,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,546,018,141 | ※2 △4,118,266,624 |
| (分配準備積立金) | 4,187,782,633 | 3,626,651,795 |
| 元本等合計 | 12,749,056,809 | 12,882,557,059 |
| 純資産合計 | 12,749,056,809 | 12,882,557,059 |
| 負債純資産合計 | 12,817,205,152 | 12,966,885,143 |
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