有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年1月16日現在 | 当 期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,928,899 | 27,844,191 |
| 親投資信託受益証券 | 8,552,337,281 | 8,435,325,835 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,598,266,180 | 8,488,170,026 |
| 資産合計 | 8,598,266,180 | 8,488,170,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,230,361 | 24,123,384 |
| 未払解約金 | 11,419,328 | 17,384,951 |
| 未払受託者報酬 | 359,843 | 361,841 |
| 未払委託者報酬 | 6,837,119 | 6,875,102 |
| その他未払費用 | 14,376 | 11,561 |
| 流動負債合計 | 43,861,027 | 48,756,839 |
| 負債合計 | 43,861,027 | 48,756,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,615,180,905 | ※1 12,061,692,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,060,775,752 | ※2 △3,622,279,278 |
| (分配準備積立金) | 2,421,326,333 | 2,239,854,975 |
| 元本等合計 | 8,554,405,153 | 8,439,413,187 |
| 純資産合計 | 8,554,405,153 | 8,439,413,187 |
| 負債純資産合計 | 8,598,266,180 | 8,488,170,026 |
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