有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年7月19日現在 | 当 期 平成29年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,509,108 | 27,578,706 |
| 親投資信託受益証券 | 12,879,376,035 | 11,246,507,727 |
| 未収入金 | 48,000,000 | 41,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,966,885,143 | 11,315,086,433 |
| 資産合計 | 12,966,885,143 | 11,315,086,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,001,647 | 30,895,458 |
| 未払解約金 | 37,871,245 | 32,248,447 |
| 未払受託者報酬 | 621,505 | 522,129 |
| 未払委託者報酬 | 11,808,842 | 9,920,641 |
| その他未払費用 | 24,845 | 20,869 |
| 流動負債合計 | 84,328,084 | 73,607,544 |
| 負債合計 | 84,328,084 | 73,607,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,000,823,683 | ※1 15,447,729,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,118,266,624 | ※2 △4,206,250,556 |
| (分配準備積立金) | 3,626,651,795 | 3,188,175,258 |
| 元本等合計 | 12,882,557,059 | 11,241,478,889 |
| 純資産合計 | 12,882,557,059 | 11,241,478,889 |
| 負債純資産合計 | 12,966,885,143 | 11,315,086,433 |
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