有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/17-2025/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月16日現在 | 当期 2025年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,758,919 | 10,828,515 |
| 親投資信託受益証券 | 3,295,890,745 | 3,473,319,371 |
| 未収入金 | 13,670,000 | 9,720,000 |
| 流動資産合計 | 3,316,319,664 | 3,493,867,886 |
| 資産合計 | 3,316,319,664 | 3,493,867,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,852,333 | 9,366,635 |
| 未払解約金 | 933,378 | 4,300,019 |
| 未払受託者報酬 | 154,675 | 155,093 |
| 未払委託者報酬 | 2,938,996 | 2,946,829 |
| その他未払費用 | 4,380 | 4,386 |
| 流動負債合計 | 13,883,762 | 16,772,962 |
| 負債合計 | 13,883,762 | 16,772,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,926,166,739 | 4,683,317,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,623,730,837 | △1,206,222,900 |
| (分配準備積立金) | 1,149,819,600 | 1,109,072,391 |
| 元本等合計 | 3,302,435,902 | 3,477,094,924 |
| 純資産合計 | 3,302,435,902 | 3,477,094,924 |
| 負債純資産合計 | 3,316,319,664 | 3,493,867,886 |
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