有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月18日現在 | 当期 2021年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,411,866 | 27,810,387 |
| 親投資信託受益証券 | 6,523,884,679 | 7,362,625,266 |
| 未収入金 | 20,070,000 | 18,170,000 |
| 流動資産合計 | 6,567,366,545 | 7,408,605,653 |
| 資産合計 | 6,567,366,545 | 7,408,605,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,076,087 | 16,657,697 |
| 未払解約金 | 12,297,615 | 13,411,513 |
| 未払受託者報酬 | 323,850 | 333,737 |
| 未払委託者報酬 | 6,153,250 | 6,341,160 |
| その他未払費用 | 9,183 | 9,466 |
| 流動負債合計 | 36,859,985 | 36,753,573 |
| 負債合計 | 36,859,985 | 36,753,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,038,043,518 | 8,328,848,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,507,536,958 | △956,996,767 |
| (分配準備積立金) | 2,310,265,826 | 2,146,791,965 |
| 元本等合計 | 6,530,506,560 | 7,371,852,080 |
| 純資産合計 | 6,530,506,560 | 7,371,852,080 |
| 負債純資産合計 | 6,567,366,545 | 7,408,605,653 |
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