有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/17-2026/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年7月16日現在 | 当期 2026年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,828,515 | 17,594,083 |
| 親投資信託受益証券 | 3,473,319,371 | 3,876,782,885 |
| 未収入金 | 9,720,000 | 9,340,000 |
| 流動資産合計 | 3,493,867,886 | 3,903,716,968 |
| 資産合計 | 3,493,867,886 | 3,903,716,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,366,635 | 9,198,334 |
| 未払解約金 | 4,300,019 | 17,336,842 |
| 未払受託者報酬 | 155,093 | 178,253 |
| 未払委託者報酬 | 2,946,829 | 3,386,957 |
| その他未払費用 | 4,386 | 5,050 |
| 流動負債合計 | 16,772,962 | 30,105,436 |
| 負債合計 | 16,772,962 | 30,105,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,683,317,824 | 4,599,167,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,206,222,900 | △725,555,534 |
| (分配準備積立金) | 1,109,072,391 | 1,087,592,451 |
| 元本等合計 | 3,477,094,924 | 3,873,611,532 |
| 純資産合計 | 3,477,094,924 | 3,873,611,532 |
| 負債純資産合計 | 3,493,867,886 | 3,903,716,968 |
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