有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年7月16日現在 | 当 期 平成28年1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,077,103 | 14,687,240 |
| 親投資信託受益証券 | 14,244,879,151 | 12,727,517,912 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 75,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,320,956,254 | 12,817,205,152 |
| 資産合計 | 14,320,956,254 | 12,817,205,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,382,144 | 36,590,149 |
| 未払解約金 | 20,126,163 | 18,612,012 |
| 未払受託者報酬 | 638,208 | 644,242 |
| 未払委託者報酬 | 12,126,096 | 12,240,752 |
| その他未払費用 | 60,617 | 61,188 |
| 流動負債合計 | 71,333,228 | 68,148,343 |
| 負債合計 | 71,333,228 | 68,148,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 19,191,072,436 | ※1 18,295,074,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,941,449,410 | ※2 △5,546,018,141 |
| (分配準備積立金) | 4,607,478,158 | 4,187,782,633 |
| 元本等合計 | 14,249,623,026 | 12,749,056,809 |
| 純資産合計 | 14,249,623,026 | 12,749,056,809 |
| 負債純資産合計 | 14,320,956,254 | 12,817,205,152 |
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