有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月17日現在 | 当期 2022年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,976,248 | 13,841,050 |
| 親投資信託受益証券 | 6,140,559,652 | 5,693,535,640 |
| 未収入金 | 22,340,000 | 30,320,000 |
| 流動資産合計 | 6,179,875,900 | 5,737,696,690 |
| 資産合計 | 6,179,875,900 | 5,737,696,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,471,413 | 14,300,887 |
| 未払解約金 | 11,774,383 | 14,960,935 |
| 未払受託者報酬 | 307,861 | 280,539 |
| 未払委託者報酬 | 5,849,479 | 5,330,440 |
| その他未払費用 | 8,724 | 7,954 |
| 流動負債合計 | 33,411,860 | 34,880,755 |
| 負債合計 | 33,411,860 | 34,880,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,735,706,566 | 7,150,443,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,589,242,526 | △1,447,627,847 |
| (分配準備積立金) | 1,942,081,516 | 1,707,904,651 |
| 元本等合計 | 6,146,464,040 | 5,702,815,935 |
| 純資産合計 | 6,146,464,040 | 5,702,815,935 |
| 負債純資産合計 | 6,179,875,900 | 5,737,696,690 |
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