有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年7月16日現在 | 当期 2021年1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,084,994 | 23,411,866 |
| 親投資信託受益証券 | 6,428,714,280 | 6,523,884,679 |
| 未収入金 | 38,510,000 | 20,070,000 |
| 流動資産合計 | 6,485,309,274 | 6,567,366,545 |
| 資産合計 | 6,485,309,274 | 6,567,366,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,259,733 | 18,076,087 |
| 未払解約金 | 22,265,747 | 12,297,615 |
| 未払受託者報酬 | 298,671 | 323,850 |
| 未払委託者報酬 | 5,674,911 | 6,153,250 |
| その他未払費用 | 8,583 | 9,183 |
| 流動負債合計 | 47,507,645 | 36,859,985 |
| 負債合計 | 47,507,645 | 36,859,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,629,866,738 | 9,038,043,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,192,065,109 | △2,507,536,958 |
| (分配準備積立金) | 2,493,144,335 | 2,310,265,826 |
| 元本等合計 | 6,437,801,629 | 6,530,506,560 |
| 純資産合計 | 6,437,801,629 | 6,530,506,560 |
| 負債純資産合計 | 6,485,309,274 | 6,567,366,545 |
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