有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年1月16日現在 | 当 期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,578,706 | 13,855,771 |
| 親投資信託受益証券 | 11,246,507,727 | 8,641,733,913 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 46,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,315,086,433 | 8,701,589,684 |
| 資産合計 | 11,315,086,433 | 8,701,589,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,895,458 | 26,874,914 |
| 未払解約金 | 32,248,447 | 29,136,404 |
| 未払受託者報酬 | 522,129 | 430,282 |
| 未払委託者報酬 | 9,920,641 | 8,175,491 |
| その他未払費用 | 20,869 | 17,195 |
| 流動負債合計 | 73,607,544 | 64,634,286 |
| 負債合計 | 73,607,544 | 64,634,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 15,447,729,445 | ※1 13,437,457,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,206,250,556 | ※2 △4,800,501,605 |
| (分配準備積立金) | 3,188,175,258 | 2,664,012,485 |
| 元本等合計 | 11,241,478,889 | 8,636,955,398 |
| 純資産合計 | 11,241,478,889 | 8,636,955,398 |
| 負債純資産合計 | 11,315,086,433 | 8,701,589,684 |
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