有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月15日現在 | 当期 平成26年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,467,797,371 | 1,408,936,046 |
| 投資信託受益証券 | 100,116,335,765 | 90,181,772,193 |
| 親投資信託受益証券 | 98,670,120 | 90,939,413 |
| 未収入金 | 51,337,162 | 16,752,203 |
| 未収利息 | 2,393 | 1,974 |
| 流動資産合計 | 101,734,142,811 | 91,698,401,829 |
| 資産合計 | 101,734,142,811 | 91,698,401,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 935,425,902 | 860,675,690 |
| 未払解約金 | 126,413,883 | 123,053,970 |
| 未払受託者報酬 | 3,080,113 | 2,814,912 |
| 未払委託者報酬 | 59,542,217 | 54,011,507 |
| その他未払費用 | 12,534,494 | 6,036,321 |
| 流動負債合計 | 1,136,996,609 | 1,046,592,400 |
| 負債合計 | 1,136,996,609 | 1,046,592,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,856,475,624 | 215,168,922,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,259,329,422 | △124,517,113,317 |
| (分配準備積立金) | 7,878,233,205 | 8,151,368,024 |
| 元本等合計 | 100,597,146,202 | 90,651,809,429 |
| 純資産合計 | 100,597,146,202 | 90,651,809,429 |
| 負債純資産合計 | 101,734,142,811 | 91,698,401,829 |
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