有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月12日現在 | 当期 2019年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 577,440,461 | 521,072,872 |
| 投資信託受益証券 | 23,135,047,842 | 20,170,835,068 |
| 親投資信託受益証券 | 23,477,917 | 20,073,431 |
| 未収入金 | - | 175,640 |
| 流動資産合計 | 23,735,966,220 | 20,712,157,011 |
| 資産合計 | 23,735,966,220 | 20,712,157,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,299,428 | 204,116,184 |
| 未払解約金 | 15,513,895 | 14,480,253 |
| 未払受託者報酬 | 837,739 | 803,371 |
| 未払委託者報酬 | 13,338,719 | 12,336,411 |
| 未払利息 | 652 | 114 |
| その他未払費用 | 3,140,348 | 5,943,505 |
| 流動負債合計 | 245,130,781 | 237,679,838 |
| 負債合計 | 245,130,781 | 237,679,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,149,714,245 | 102,058,092,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,658,878,806 | △81,583,614,844 |
| (分配準備積立金) | 11,252,787,449 | 9,686,794,511 |
| 元本等合計 | 23,490,835,439 | 20,474,477,173 |
| 純資産合計 | 23,490,835,439 | 20,474,477,173 |
| 負債純資産合計 | 23,735,966,220 | 20,712,157,011 |
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