有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年10月14日現在 | 当期 2026年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,916,695 | 263,785,410 |
| 投資信託受益証券 | 10,752,907,783 | 11,196,323,827 |
| 親投資信託受益証券 | 10,625,664 | 10,656,965 |
| 未収利息 | 3,028 | 5,347 |
| 流動資産合計 | 10,991,453,170 | 11,470,771,549 |
| 資産合計 | 10,991,453,170 | 11,470,771,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,039,359 | 52,835,637 |
| 未払解約金 | 12,729,807 | 14,430,038 |
| 未払受託者報酬 | 507,150 | 518,886 |
| 未払委託者報酬 | 6,302,279 | 6,544,827 |
| その他未払費用 | 4,471,004 | 2,268,641 |
| 流動負債合計 | 79,049,599 | 76,598,029 |
| 負債合計 | 79,049,599 | 76,598,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,039,359,555 | 52,835,637,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,126,955,984 | △41,441,463,895 |
| (分配準備積立金) | 2,158,379,654 | 1,878,153,045 |
| 元本等合計 | 10,912,403,571 | 11,394,173,520 |
| 純資産合計 | 10,912,403,571 | 11,394,173,520 |
| 負債純資産合計 | 10,991,453,170 | 11,470,771,549 |
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