有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月12日現在 | 当期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 856,329,619 | 1,492,209,162 |
| 投資信託受益証券 | 35,923,566,157 | 34,002,926,004 |
| 親投資信託受益証券 | 37,348,294 | 35,046,999 |
| 未収入金 | 178,124 | - |
| 流動資産合計 | 36,817,422,194 | 35,530,182,165 |
| 資産合計 | 36,817,422,194 | 35,530,182,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 679,670,731 |
| 未払収益分配金 | 278,623,651 | 257,137,659 |
| 未払解約金 | 37,088,979 | 28,195,486 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,778 | 1,115,790 |
| 未払委託者報酬 | 20,597,743 | 19,213,326 |
| 未払利息 | 838 | 1,036 |
| その他未払費用 | 4,365,567 | 7,379,567 |
| 流動負債合計 | 341,859,556 | 992,713,595 |
| 負債合計 | 341,859,556 | 992,713,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,311,825,936 | 128,568,829,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,836,263,298 | △94,031,361,080 |
| (分配準備積立金) | 14,536,222,899 | 16,915,068,868 |
| 元本等合計 | 36,475,562,638 | 34,537,468,570 |
| 純資産合計 | 36,475,562,638 | 34,537,468,570 |
| 負債純資産合計 | 36,817,422,194 | 35,530,182,165 |
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