有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月13日現在 | 当期 平成28年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 631,206,254 |
| コール・ローン | 1,649,328,277 | 537,059,675 |
| 投資信託受益証券 | 60,616,947,753 | 47,482,244,913 |
| 親投資信託受益証券 | 60,586,050 | 49,417,192 |
| 未収入金 | 26,881,820 | 38,666,592 |
| 未収利息 | 2,697 | 14 |
| 流動資産合計 | 62,353,746,597 | 48,738,594,640 |
| 資産合計 | 62,353,746,597 | 48,738,594,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 718,379,752 | 333,276,417 |
| 未払解約金 | 41,001,008 | 121,103,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,742,799 | 1,472,187 |
| 未払委託者報酬 | 32,299,698 | 26,717,252 |
| その他未払費用 | 10,127,825 | 4,619,919 |
| 流動負債合計 | 803,551,082 | 487,189,117 |
| 負債合計 | 803,551,082 | 487,189,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,594,938,018 | 166,638,208,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,044,742,503 | △118,386,803,210 |
| (分配準備積立金) | 8,929,879,706 | 9,972,880,919 |
| 元本等合計 | 61,550,195,515 | 48,251,405,523 |
| 純資産合計 | 61,550,195,515 | 48,251,405,523 |
| 負債純資産合計 | 62,353,746,597 | 48,738,594,640 |
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