有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月12日現在 | 当期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 293,649,863 | 262,784,241 |
| 投資信託受益証券 | 15,692,283,591 | 14,292,092,385 |
| 親投資信託受益証券 | 15,779,783 | 14,424,535 |
| 未収入金 | 48,413,042 | - |
| 流動資産合計 | 16,050,126,279 | 14,569,301,161 |
| 資産合計 | 16,050,126,279 | 14,569,301,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,327,414 | 83,005,231 |
| 未払解約金 | 15,603,327 | 7,968,830 |
| 未払受託者報酬 | 638,417 | 554,485 |
| 未払委託者報酬 | 9,145,716 | 7,672,373 |
| 未払利息 | 19 | 69 |
| その他未払費用 | 2,749,582 | 4,776,902 |
| 流動負債合計 | 115,464,475 | 103,977,890 |
| 負債合計 | 115,464,475 | 103,977,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,327,414,863 | 83,005,231,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,392,753,059 | △68,539,908,399 |
| (分配準備積立金) | 6,448,148,619 | 5,795,422,224 |
| 元本等合計 | 15,934,661,804 | 14,465,323,271 |
| 純資産合計 | 15,934,661,804 | 14,465,323,271 |
| 負債純資産合計 | 16,050,126,279 | 14,569,301,161 |
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