有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年10月12日現在 | 当期 2022年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,784,241 | 304,155,156 |
| 投資信託受益証券 | 14,292,092,385 | 13,743,171,010 |
| 親投資信託受益証券 | 14,424,535 | 12,836,177 |
| 流動資産合計 | 14,569,301,161 | 14,060,162,343 |
| 資産合計 | 14,569,301,161 | 14,060,162,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,005,231 | 78,257,307 |
| 未払解約金 | 7,968,830 | 21,133,088 |
| 未払受託者報酬 | 554,485 | 534,473 |
| 未払委託者報酬 | 7,672,373 | 7,258,779 |
| 未払利息 | 69 | 34 |
| その他未払費用 | 4,776,902 | 2,260,754 |
| 流動負債合計 | 103,977,890 | 109,444,435 |
| 負債合計 | 103,977,890 | 109,444,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,005,231,670 | 78,257,307,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,539,908,399 | △64,306,589,433 |
| (分配準備積立金) | 5,795,422,224 | 5,170,781,608 |
| 元本等合計 | 14,465,323,271 | 13,950,717,908 |
| 純資産合計 | 14,465,323,271 | 13,950,717,908 |
| 負債純資産合計 | 14,569,301,161 | 14,060,162,343 |
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