有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月13日現在 | 当期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,894,048,724 | 1,649,328,277 |
| 投資信託受益証券 | 71,004,882,003 | 60,616,947,753 |
| 親投資信託受益証券 | 72,734,169 | 60,586,050 |
| 未収入金 | 32,876,211 | 26,881,820 |
| 未収利息 | 2,227 | 2,697 |
| 流動資産合計 | 73,004,543,334 | 62,353,746,597 |
| 資産合計 | 73,004,543,334 | 62,353,746,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 760,264,318 | 718,379,752 |
| 未払解約金 | 66,701,598 | 41,001,008 |
| 未払受託者報酬 | 2,263,643 | 1,742,799 |
| 未払委託者報酬 | 42,679,147 | 32,299,698 |
| その他未払費用 | 5,203,347 | 10,127,825 |
| 流動負債合計 | 877,112,053 | 803,551,082 |
| 負債合計 | 877,112,053 | 803,551,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,066,079,678 | 179,594,938,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,938,648,397 | △118,044,742,503 |
| (分配準備積立金) | 8,552,256,083 | 8,929,879,706 |
| 元本等合計 | 72,127,431,281 | 61,550,195,515 |
| 純資産合計 | 72,127,431,281 | 61,550,195,515 |
| 負債純資産合計 | 73,004,543,334 | 62,353,746,597 |
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