有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月12日現在 | 当期 2019年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,072,841 | 577,440,461 |
| 投資信託受益証券 | 25,349,048,021 | 23,135,047,842 |
| 親投資信託受益証券 | 25,703,282 | 23,477,917 |
| 未収入金 | 218,949,200 | - |
| 流動資産合計 | 26,038,773,344 | 23,735,966,220 |
| 資産合計 | 26,038,773,344 | 23,735,966,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,590,676 | 212,299,428 |
| 未払解約金 | 33,570,941 | 15,513,895 |
| 未払受託者報酬 | 882,127 | 837,739 |
| 未払委託者報酬 | 14,384,241 | 13,338,719 |
| 未払利息 | 346 | 652 |
| その他未払費用 | 6,561,786 | 3,140,348 |
| 流動負債合計 | 279,990,117 | 245,130,781 |
| 負債合計 | 279,990,117 | 245,130,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,295,338,018 | 106,149,714,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,536,554,791 | △82,658,878,806 |
| (分配準備積立金) | 13,077,187,066 | 11,252,787,449 |
| 元本等合計 | 25,758,783,227 | 23,490,835,439 |
| 純資産合計 | 25,758,783,227 | 23,490,835,439 |
| 負債純資産合計 | 26,038,773,344 | 23,735,966,220 |
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