有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 4月12日現在 | 当期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,774,049 | 233,596,508 |
| 投資信託受益証券 | 12,276,898,709 | 12,754,674,733 |
| 親投資信託受益証券 | 12,168,855 | 12,166,457 |
| 未収入金 | 49,610,056 | 55,488,461 |
| 流動資産合計 | 12,546,451,669 | 13,055,926,159 |
| 資産合計 | 12,546,451,669 | 13,055,926,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,246,615 | 67,444,602 |
| 未払解約金 | - | 21,271,878 |
| 未払受託者報酬 | 514,995 | 534,862 |
| 未払委託者報酬 | 6,725,649 | 7,136,211 |
| 未払利息 | 12 | 74 |
| その他未払費用 | 2,286,803 | 4,600,132 |
| 流動負債合計 | 80,774,074 | 100,987,759 |
| 負債合計 | 80,774,074 | 100,987,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,246,615,716 | 67,444,602,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,780,938,121 | △54,489,664,136 |
| (分配準備積立金) | 4,146,069,647 | 3,659,522,530 |
| 元本等合計 | 12,465,677,595 | 12,954,938,400 |
| 純資産合計 | 12,465,677,595 | 12,954,938,400 |
| 負債純資産合計 | 12,546,451,669 | 13,055,926,159 |
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