- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月14日現在 | 当期 平成27年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,077,304,692 | 1,894,048,724 |
| 投資信託受益証券 | 79,352,134,562 | 71,004,882,003 |
| 親投資信託受益証券 | 81,065,316 | 72,734,169 |
| 未収入金 | 37,148,585 | 32,876,211 |
| 未収利息 | 2,712 | 2,227 |
| 流動資産合計 | 81,547,655,867 | 73,004,543,334 |
| 資産合計 | 81,547,655,867 | 73,004,543,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 811,207,770 | 760,264,318 |
| 未払解約金 | 78,920,688 | 66,701,598 |
| 未払受託者報酬 | 2,551,504 | 2,263,643 |
| 未払委託者報酬 | 48,628,278 | 42,679,147 |
| その他未払費用 | 10,662,247 | 5,203,347 |
| 流動負債合計 | 951,970,487 | 877,112,053 |
| 負債合計 | 951,970,487 | 877,112,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,801,942,724 | 190,066,079,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,206,257,344 | △117,938,648,397 |
| (分配準備積立金) | 8,420,248,351 | 8,552,256,083 |
| 元本等合計 | 80,595,685,380 | 72,127,431,281 |
| 純資産合計 | 80,595,685,380 | 72,127,431,281 |
| 負債純資産合計 | 81,547,655,867 | 73,004,543,334 |
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