有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 4月14日現在 | 当期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,645,588 | 227,916,695 |
| 投資信託受益証券 | 10,089,179,084 | 10,752,907,783 |
| 親投資信託受益証券 | 10,270,343 | 10,625,664 |
| 未収入金 | 420,625 | - |
| 未収利息 | 2,775 | 3,028 |
| 流動資産合計 | 10,309,518,415 | 10,991,453,170 |
| 資産合計 | 10,309,518,415 | 10,991,453,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,548,234 | 55,039,359 |
| 未払解約金 | 1,021,576 | 12,729,807 |
| 未払受託者報酬 | 517,442 | 507,150 |
| 未払委託者報酬 | 6,384,427 | 6,302,279 |
| その他未払費用 | 2,284,026 | 4,471,004 |
| 流動負債合計 | 66,755,705 | 79,049,599 |
| 負債合計 | 66,755,705 | 79,049,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,548,234,640 | 55,039,359,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,305,471,930 | △44,126,955,984 |
| (分配準備積立金) | 2,414,782,518 | 2,158,379,654 |
| 元本等合計 | 10,242,762,710 | 10,912,403,571 |
| 純資産合計 | 10,242,762,710 | 10,912,403,571 |
| 負債純資産合計 | 10,309,518,415 | 10,991,453,170 |
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