有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月12日現在 | 当期 平成30年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,492,209,162 | 714,424,753 |
| 投資信託受益証券 | 34,002,926,004 | 29,549,431,272 |
| 親投資信託受益証券 | 35,046,999 | 29,903,404 |
| 未収入金 | - | 89,413 |
| 流動資産合計 | 35,530,182,165 | 30,293,848,842 |
| 資産合計 | 35,530,182,165 | 30,293,848,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 679,670,731 | - |
| 未払収益分配金 | 257,137,659 | 239,847,499 |
| 未払解約金 | 28,195,486 | 34,278,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,790 | 1,012,639 |
| 未払委託者報酬 | 19,213,326 | 16,953,280 |
| 未払利息 | 1,036 | 1,074 |
| その他未払費用 | 7,379,567 | 3,491,946 |
| 流動負債合計 | 992,713,595 | 295,584,828 |
| 負債合計 | 992,713,595 | 295,584,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,568,829,650 | 119,923,749,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,031,361,080 | △89,925,485,804 |
| (分配準備積立金) | 16,915,068,868 | 15,223,951,075 |
| 元本等合計 | 34,537,468,570 | 29,998,264,014 |
| 純資産合計 | 34,537,468,570 | 29,998,264,014 |
| 負債純資産合計 | 35,530,182,165 | 30,293,848,842 |
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