有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月12日現在 | 当期 2021年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,123,961 | 293,649,863 |
| 投資信託受益証券 | 16,010,554,359 | 15,692,283,591 |
| 親投資信託受益証券 | 16,106,001 | 15,779,783 |
| 未収入金 | - | 48,413,042 |
| 流動資産合計 | 16,326,784,321 | 16,050,126,279 |
| 資産合計 | 16,326,784,321 | 16,050,126,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,532,982 | 87,327,414 |
| 未払解約金 | 11,699,439 | 15,603,327 |
| 未払受託者報酬 | 578,026 | 638,417 |
| 未払委託者報酬 | 8,299,437 | 9,145,716 |
| 未払利息 | 71 | 19 |
| その他未払費用 | 5,488,129 | 2,749,582 |
| 流動負債合計 | 119,598,084 | 115,464,475 |
| 負債合計 | 119,598,084 | 115,464,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,532,982,786 | 87,327,414,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,325,796,549 | △71,392,753,059 |
| (分配準備積立金) | 7,240,084,093 | 6,448,148,619 |
| 元本等合計 | 16,207,186,237 | 15,934,661,804 |
| 純資産合計 | 16,207,186,237 | 15,934,661,804 |
| 負債純資産合計 | 16,326,784,321 | 16,050,126,279 |
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