有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月12日現在 | 当期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 631,206,254 | - |
| コール・ローン | 537,059,675 | 1,615,756,492 |
| 投資信託受益証券 | 47,482,244,913 | 38,818,944,662 |
| 親投資信託受益証券 | 49,417,192 | 39,138,312 |
| 未収入金 | 38,666,592 | - |
| 未収利息 | 14 | - |
| 流動資産合計 | 48,738,594,640 | 40,473,839,466 |
| 資産合計 | 48,738,594,640 | 40,473,839,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 546,413,297 |
| 未払収益分配金 | 333,276,417 | 300,701,187 |
| 未払解約金 | 121,103,342 | 152,107,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,187 | 1,237,452 |
| 未払委託者報酬 | 26,717,252 | 21,738,165 |
| 未払利息 | - | 894 |
| その他未払費用 | 4,619,919 | 8,719,117 |
| 流動負債合計 | 487,189,117 | 1,030,918,021 |
| 負債合計 | 487,189,117 | 1,030,918,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,638,208,733 | 150,350,593,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,386,803,210 | △110,907,672,163 |
| (分配準備積立金) | 9,972,880,919 | 12,124,693,259 |
| 元本等合計 | 48,251,405,523 | 39,442,921,445 |
| 純資産合計 | 48,251,405,523 | 39,442,921,445 |
| 負債純資産合計 | 48,738,594,640 | 40,473,839,466 |
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