有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 4月12日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,293,533 | 240,496,550 |
| 投資信託受益証券 | 12,286,198,451 | 11,264,552,489 |
| 親投資信託受益証券 | 12,236,066 | 11,082,869 |
| 未収利息 | 668 | 1,542 |
| 流動資産合計 | 12,598,728,718 | 11,516,133,450 |
| 資産合計 | 12,598,728,718 | 11,516,133,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,680,802 | 58,968,064 |
| 未払解約金 | 23,270,946 | 11,572,334 |
| 未払受託者報酬 | 533,930 | 532,775 |
| 未払委託者報酬 | 6,997,481 | 6,713,083 |
| その他未払費用 | 2,274,155 | 4,732,072 |
| 流動負債合計 | 94,757,314 | 82,518,328 |
| 負債合計 | 94,757,314 | 82,518,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,680,802,173 | 58,968,064,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,176,830,769 | △47,534,449,467 |
| (分配準備積立金) | 3,099,029,916 | 2,743,551,483 |
| 元本等合計 | 12,503,971,404 | 11,433,615,122 |
| 純資産合計 | 12,503,971,404 | 11,433,615,122 |
| 負債純資産合計 | 12,598,728,718 | 11,516,133,450 |
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