有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 4月14日現在 | 当期 平成26年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,408,936,046 | 2,077,304,692 |
| 投資信託受益証券 | 90,181,772,193 | 79,352,134,562 |
| 親投資信託受益証券 | 90,939,413 | 81,065,316 |
| 未収入金 | 16,752,203 | 37,148,585 |
| 未収利息 | 1,974 | 2,712 |
| 流動資産合計 | 91,698,401,829 | 81,547,655,867 |
| 資産合計 | 91,698,401,829 | 81,547,655,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 860,675,690 | 811,207,770 |
| 未払解約金 | 123,053,970 | 78,920,688 |
| 未払受託者報酬 | 2,814,912 | 2,551,504 |
| 未払委託者報酬 | 54,011,507 | 48,628,278 |
| その他未払費用 | 6,036,321 | 10,662,247 |
| 流動負債合計 | 1,046,592,400 | 951,970,487 |
| 負債合計 | 1,046,592,400 | 951,970,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,168,922,746 | 202,801,942,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,517,113,317 | △122,206,257,344 |
| (分配準備積立金) | 8,151,368,024 | 8,420,248,351 |
| 元本等合計 | 90,651,809,429 | 80,595,685,380 |
| 純資産合計 | 90,651,809,429 | 80,595,685,380 |
| 負債純資産合計 | 91,698,401,829 | 81,547,655,867 |
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