有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/13-2024/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月12日現在 | 当期 2024年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,596,508 | 300,293,533 |
| 投資信託受益証券 | 12,754,674,733 | 12,286,198,451 |
| 親投資信託受益証券 | 12,166,457 | 12,236,066 |
| 未収入金 | 55,488,461 | - |
| 未収利息 | - | 668 |
| 流動資産合計 | 13,055,926,159 | 12,598,728,718 |
| 資産合計 | 13,055,926,159 | 12,598,728,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,444,602 | 61,680,802 |
| 未払解約金 | 21,271,878 | 23,270,946 |
| 未払受託者報酬 | 534,862 | 533,930 |
| 未払委託者報酬 | 7,136,211 | 6,997,481 |
| 未払利息 | 74 | - |
| その他未払費用 | 4,600,132 | 2,274,155 |
| 流動負債合計 | 100,987,759 | 94,757,314 |
| 負債合計 | 100,987,759 | 94,757,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,444,602,536 | 61,680,802,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,489,664,136 | △49,176,830,769 |
| (分配準備積立金) | 3,659,522,530 | 3,099,029,916 |
| 元本等合計 | 12,954,938,400 | 12,503,971,404 |
| 純資産合計 | 12,954,938,400 | 12,503,971,404 |
| 負債純資産合計 | 13,055,926,159 | 12,598,728,718 |
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