有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月15日現在 | 当期 2025年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,496,550 | 209,645,588 |
| 投資信託受益証券 | 11,264,552,489 | 10,089,179,084 |
| 親投資信託受益証券 | 11,082,869 | 10,270,343 |
| 未収入金 | - | 420,625 |
| 未収利息 | 1,542 | 2,775 |
| 流動資産合計 | 11,516,133,450 | 10,309,518,415 |
| 資産合計 | 11,516,133,450 | 10,309,518,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,968,064 | 56,548,234 |
| 未払解約金 | 11,572,334 | 1,021,576 |
| 未払受託者報酬 | 532,775 | 517,442 |
| 未払委託者報酬 | 6,713,083 | 6,384,427 |
| その他未払費用 | 4,732,072 | 2,284,026 |
| 流動負債合計 | 82,518,328 | 66,755,705 |
| 負債合計 | 82,518,328 | 66,755,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,968,064,589 | 56,548,234,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,534,449,467 | △46,305,471,930 |
| (分配準備積立金) | 2,743,551,483 | 2,414,782,518 |
| 元本等合計 | 11,433,615,122 | 10,242,762,710 |
| 純資産合計 | 11,433,615,122 | 10,242,762,710 |
| 負債純資産合計 | 11,516,133,450 | 10,309,518,415 |
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