有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 4月13日現在 | 当期 2020年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,667,137 | 300,123,961 |
| 投資信託受益証券 | 16,628,662,410 | 16,010,554,359 |
| 親投資信託受益証券 | 16,684,644 | 16,106,001 |
| 未収入金 | 149,315,188 | - |
| 流動資産合計 | 17,090,329,379 | 16,326,784,321 |
| 資産合計 | 17,090,329,379 | 16,326,784,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,220,627 | 93,532,982 |
| 未払解約金 | 10,482,464 | 11,699,439 |
| 未払受託者報酬 | 682,538 | 578,026 |
| 未払委託者報酬 | 9,938,395 | 8,299,437 |
| 未払利息 | 113 | 71 |
| その他未払費用 | 2,790,149 | 5,488,129 |
| 流動負債合計 | 217,114,286 | 119,598,084 |
| 負債合計 | 217,114,286 | 119,598,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,610,313,669 | 93,532,982,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,737,098,576 | △77,325,796,549 |
| (分配準備積立金) | 8,090,493,308 | 7,240,084,093 |
| 元本等合計 | 16,873,215,093 | 16,207,186,237 |
| 純資産合計 | 16,873,215,093 | 16,207,186,237 |
| 負債純資産合計 | 17,090,329,379 | 16,326,784,321 |
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