有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/04/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 4月12日現在 | 当期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,155,156 | 233,691,279 |
| 投資信託受益証券 | 13,743,171,010 | 12,908,912,849 |
| 親投資信託受益証券 | 12,836,177 | 12,834,912 |
| 未収入金 | - | 39,223,142 |
| 流動資産合計 | 14,060,162,343 | 13,194,662,182 |
| 資産合計 | 14,060,162,343 | 13,194,662,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,257,307 | 73,481,236 |
| 未払解約金 | 21,133,088 | 2,714,821 |
| 未払受託者報酬 | 534,473 | 540,505 |
| 未払委託者報酬 | 7,258,779 | 7,252,815 |
| 未払利息 | 34 | 124 |
| その他未払費用 | 2,260,754 | 4,710,605 |
| 流動負債合計 | 109,444,435 | 88,700,106 |
| 負債合計 | 109,444,435 | 88,700,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,257,307,341 | 73,481,236,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,306,589,433 | △60,375,274,255 |
| (分配準備積立金) | 5,170,781,608 | 4,570,907,064 |
| 元本等合計 | 13,950,717,908 | 13,105,962,076 |
| 純資産合計 | 13,950,717,908 | 13,105,962,076 |
| 負債純資産合計 | 14,060,162,343 | 13,194,662,182 |
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