有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・リート・セレクション(欧州)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	2,673,252,655	1.0204	2,727,787,009	1.0651	2,847,281,402	95.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.90
合計	95.90

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	46,800	25,717.01	1,203,556,448	27,632.21	1,293,187,568	27.19
イギリス	投資証券	THE BRITISH LAND COMPANY PLC	600,000	1,011.84	607,107,720	1,204.37	722,623,950	15.19
フランス	投資証券	ICADE	44,900	10,229.80	459,318,176	10,736.80	482,082,544	10.13
フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	41,000	9,848.13	403,773,348	10,434.89	427,830,851	8.99
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	46,000	8,850.18	407,108,658	8,603.61	395,766,428	8.32
フランス	投資証券	GECINA SA	24,010	13,447.10	322,865,086	13,925.95	334,362,180	7.03
フランス	投資証券	KLEPIERRE	66,000	4,554.10	300,571,009	4,748.29	313,387,140	6.59
オランダ	投資証券	CORIO NV	47,000	4,664.66	219,239,180	4,807.82	225,967,578	4.75
フランス	投資証券	MERCIALYS	48,216	2,171.37	104,694,795	2,350.04	113,309,972	2.38
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	90,000	887.52	79,877,142	1,001.48	90,133,740	1.89
イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA	910,000	78.47	71,407,710	91.20	83,000,818	1.74
ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	40,000	1,374.34	54,973,706	1,407.76	56,310,467	1.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.40
合計	95.40