有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/10 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	642,204,356	1.2663	813,223,377	1.2212	784,259,959	98.87

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	45,500	1,920.99	87,405,095	1,814.18	82,545,454	8.93
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,560	8,679.84	74,299,451	8,514.92	72,887,717	7.89
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	26,800	2,498.50	66,959,972	2,553.69	68,439,077	7.40
4	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	27,300	2,081.65	56,829,203	2,046.59	55,872,005	6.04
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	48,478	1,046.69	50,741,531	1,059.62	51,368,690	5.56
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	63,351	778.62	49,326,714	764.48	48,430,905	5.24
7	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	40,720	1,147.31	46,718,589	1,094.71	44,576,990	4.82
8	フランス	投資証券	GECINA SA	2,848	16,128.61	45,934,287	15,420.87	43,918,652	4.75
9	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	8,100	5,546.35	44,925,468	5,248.50	42,512,872	4.60
10	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	129,054	354.71	45,777,253	324.02	41,816,879	4.52
11	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	262,040	163.96	42,966,359	154.94	40,601,238	4.39
12	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	24,579	1,757.02	43,185,853	1,644.19	40,412,789	4.37
13	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	2,768	15,232.57	42,163,776	14,076.82	38,964,649	4.22
14	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	310,800	114.02	35,439,262	108.46	33,709,377	3.65
15	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	28,710	1,156.05	33,190,326	1,132.73	32,520,905	3.52
16	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	242,000	132.37	32,035,573	132.07	31,962,765	3.46
17	フランス	投資証券	ICADE	3,200	9,506.43	30,420,577	9,116.17	29,171,750	3.16
18	ベルギー	投資証券	BEFIMMO	5,500	4,538.60	24,962,339	4,512.63	24,819,493	2.69
19	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	20,605	1,213.93	25,013,055	1,172.11	24,151,458	2.61
20	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	62,150	379.08	23,560,046	362.23	22,512,933	2.44
21	オランダ	投資証券	NSI NV	4,798	4,317.84	20,717,020	4,129.54	19,813,571	2.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.40
合計	96.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算