- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 771,513,327 | 0.9319 | 718,973,270 | 0.8709 | 671,910,956 | 98.34 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.34 |
| 合計 | 98.34 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 82,000 | 1,018.56 | 83,522,313 | 999.63 | 81,969,935 | 8.80 |
| 2 | フランス | 投資証券 | GECINA SA | 5,400 | 16,677.22 | 90,057,015 | 14,549.23 | 78,565,869 | 8.43 |
| 3 | イギリス | 投資証券 | ASSURA PLC | 610,000 | 91.99 | 56,114,388 | 111.98 | 68,313,168 | 7.33 |
| 4 | ベルギー | 投資証券 | COFINIMMO | 5,000 | 15,761.08 | 78,805,427 | 13,485.24 | 67,426,200 | 7.24 |
| 5 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 29,000 | 3,597.25 | 104,320,525 | 2,185.37 | 63,375,846 | 6.80 |
| 6 | ドイツ | 投資証券 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 37,000 | 1,781.02 | 65,898,076 | 1,557.73 | 57,636,250 | 6.19 |
| 7 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 9,000 | 14,655.70 | 131,901,321 | 5,865.12 | 52,786,107 | 5.67 |
| 8 | イギリス | 投資証券 | UNITE GROUP PLC/THE | 48,000 | 1,385.19 | 66,489,351 | 1,039.89 | 49,915,008 | 5.36 |
| 9 | スペイン | 投資証券 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 48,000 | 1,184.33 | 56,847,928 | 964.76 | 46,308,888 | 4.97 |
| 10 | イギリス | 投資証券 | DERWENT LONDON PLC | 10,500 | 4,100.92 | 43,059,694 | 4,266.24 | 44,795,520 | 4.81 |
| 11 | イギリス | 投資証券 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 45,000 | 931.90 | 41,935,806 | 854.84 | 38,468,153 | 4.13 |
| 12 | スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 46,500 | 1,426.23 | 66,319,765 | 804.57 | 37,412,575 | 4.02 |
| 13 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 47,500 | 1,093.22 | 51,928,140 | 729.26 | 34,639,869 | 3.72 |
| 14 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 74,000 | 738.59 | 54,655,867 | 433.55 | 32,083,191 | 3.44 |
| 15 | ベルギー | 投資証券 | AEDIFICA | 2,600 | 12,807.47 | 33,299,431 | 11,118.15 | 28,907,190 | 3.10 |
| 16 | イギリス | 投資証券 | PRS REIT PLC/THE | 266,500 | 119.98 | 31,976,802 | 99.99 | 26,647,335 | 2.86 |
| 17 | ガーンジー | 投資証券 | REGIONAL REIT LTD | 250,000 | 142.13 | 35,532,710 | 104.25 | 26,064,060 | 2.80 |
| 18 | オランダ | 投資証券 | NSI NV | 5,000 | 4,680.38 | 23,401,913 | 4,244.02 | 21,220,125 | 2.28 |
| 19 | イギリス | 投資証券 | HAMMERSON PLC | 55,000 | 357.29 | 19,651,368 | 88.84 | 4,886,445 | 0.52 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 92.47 |
| 合計 | 92.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
