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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/13 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	904,836,691	1.0937	989,619,888	1.1230	1,016,131,603	98.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合計	98.69

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	116,000	1,014.01	117,625,969	1,070.01	124,121,410	8.88
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,370	15,265.88	112,509,587	15,531.43	114,466,654	8.19
3	フランス	投資証券	GECINA SA	6,750	16,499.19	111,369,573	16,853.25	113,759,478	8.14
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	30,500	3,527.61	107,592,343	3,636.19	110,903,984	7.94
5	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	55,500	1,378.64	76,515,025	1,441.01	79,976,244	5.72
6	オランダ	投資証券	NSI NV	16,780	4,620.48	77,531,705	4,667.69	78,323,855	5.61
7	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	41,870	1,764.39	73,875,386	1,839.93	77,037,944	5.51
8	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	49,100	1,407.97	69,131,749	1,510.65	74,173,209	5.31
9	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	725,000	91.82	66,570,573	93.54	67,821,176	4.85
10	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	85,000	736.16	62,573,950	771.72	65,596,628	4.70
11	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,500	1,214.42	54,041,948	1,302.94	57,980,866	4.15
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,000	1,088.85	54,442,707	1,135.56	56,778,051	4.06
13	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	57,000	928.29	52,913,057	992.78	56,588,835	4.05
14	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	12,000	4,081.54	48,978,533	4,439.80	53,277,689	3.81
15	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	125,000	356.13	44,517,495	376.83	47,104,950	3.37
16	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	2,820	14,941.33	42,134,556	15,248.18	42,999,879	3.08
17	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	266,500	119.42	31,825,697	118.09	31,472,078	2.25
18	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	10,000	2,874.96	28,749,672	2,985.90	29,859,060	2.14
19	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	185,305	136.67	25,325,764	137.99	25,571,645	1.83
20	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	111,000	224.47	24,916,619	224.71	24,942,819	1.79
21	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	79,000	57.05	4,507,479	61.31	4,843,968	0.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.74
合計	95.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算