有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/12 9:45
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	982,987,928	1.1264	1,107,237,603	1.1087	1,089,838,715	98.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合計	98.55

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	144,500	936.57	135,334,481	968.46	139,943,395	9.03
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,000	21,639.80	151,478,661	18,168.32	127,178,251	8.20
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	147,000	891.62	131,069,169	846.39	124,419,806	8.03
4	フランス	投資証券	GECINA SA	7,500	18,235.58	136,766,880	16,105.60	120,792,060	7.79
5	オランダ	投資証券	NSI NV	19,000	4,434.33	84,252,384	4,658.54	88,512,336	5.71
6	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	46,000	1,619.28	74,486,880	1,787.43	82,222,056	5.30
7	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	54,990	1,488.49	81,852,175	1,450.50	79,763,061	5.15
8	フランス	投資証券	KLEPIERRE	20,500	3,786.62	77,625,792	3,880.04	79,540,902	5.13
9	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	59,000	1,303.37	76,898,841	1,308.44	77,198,225	4.98
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	54,000	1,287.42	69,520,810	1,316.41	71,086,594	4.59
11	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	769,500	81.18	62,474,782	82.78	63,701,965	4.11
12	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	19,700	3,831.46	75,479,872	3,181.26	62,670,869	4.04
13	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	56,000	1,014.86	56,832,160	1,078.65	60,404,467	3.90
14	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	46,500	1,153.42	53,634,290	1,144.70	53,228,847	3.43
15	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	218,000	194.31	42,360,365	189.58	41,328,510	2.67
16	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	2,600	13,972.33	36,328,082	14,785.27	38,441,707	2.48
17	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	248,000	148.60	36,853,916	143.24	35,523,580	2.29
18	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,000	4,439.28	31,075,013	4,653.85	32,577,006	2.10
19	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	178,000	185.59	33,035,803	166.91	29,710,051	1.92
20	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	192,305	142.08	27,322,771	149.32	28,716,790	1.85
21	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	19,800	1,139.72	22,566,536	1,155.91	22,887,153	1.48
22	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	91,000	282.71	25,726,701	152.51	13,879,225	0.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.07
合計	95.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算