有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・リート・セレクション(欧州)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	3,117,220,563	1.2534	3,907,222,690	1.3173	4,106,314,647	97.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.67
合計	97.67

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	45,800	28,830.70	1,320,446,180	33,387.98	1,529,169,667	27.05
フランス	投資証券	KLEPIERRE	146,000	4,648.51	678,683,102	6,064.44	885,408,415	15.66
フランス	投資証券	GECINA SA	46,100	15,240.94	702,607,466	16,303.03	751,569,775	13.29
フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	54,720	11,172.76	611,373,902	12,313.93	673,818,622	11.92
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	50,486	7,731.58	390,336,580	8,288.35	418,445,739	7.40
フランス	投資証券	ICADE	34,100	9,281.20	316,489,179	11,048.52	376,754,859	6.66
イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	571,598	642.90	367,482,161	628.23	359,095,559	6.35
ガーンジー	投資証券	NEWRIVER RETAIL LTD	341,720	525.60	179,610,537	536.21	183,234,805	3.24
オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	27,800	4,829.65	134,264,526	5,590.72	155,422,239	2.75
ベルギー	投資証券	BEFIMMO	15,000	8,073.32	121,099,860	8,392.60	125,889,120	2.23
ベルギー	投資証券	COFINIMMO	700	14,225.73	9,958,012	14,432.94	10,103,058	0.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.74
合計	96.74