- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 1,095,301,061 | 1.1551 | 1,265,182,256 | 1.1601 | 1,270,658,760 | 98.39 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.39 |
| 合計 | 98.39 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資証券 | GECINA SA | 8,700 | 19,345.29 | 168,304,075 | 19,384.93 | 168,648,960 | 9.06 |
| 2 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 175,000 | 959.50 | 167,913,165 | 945.83 | 165,521,832 | 8.89 |
| 3 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 7,100 | 23,103.35 | 164,033,839 | 23,283.06 | 165,309,783 | 8.88 |
| 4 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 169,000 | 914.64 | 154,575,468 | 921.48 | 155,730,140 | 8.36 |
| 5 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 82,500 | 1,318.94 | 108,813,078 | 1,318.05 | 108,739,556 | 5.84 |
| 6 | スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 64,000 | 1,579.07 | 101,060,672 | 1,554.62 | 99,496,134 | 5.34 |
| 7 | オランダ | 投資証券 | NSI NV | 21,000 | 4,704.18 | 98,787,864 | 4,644.72 | 97,539,141 | 5.24 |
| 8 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 24,050 | 4,017.05 | 96,610,196 | 4,030.26 | 96,927,993 | 5.20 |
| 9 | イギリス | 投資証券 | UNITE GROUP PLC | 73,000 | 1,335.28 | 97,475,783 | 1,307.80 | 95,469,885 | 5.13 |
| 10 | ドイツ | 投資証券 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 54,850 | 1,717.82 | 94,222,427 | 1,686.10 | 92,482,936 | 4.97 |
| 11 | オランダ | 投資証券 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV | 21,500 | 4,064.62 | 87,389,468 | 4,157.12 | 89,378,175 | 4.80 |
| 12 | イギリス | 投資証券 | ASSURA PLC | 920,000 | 84.36 | 77,615,837 | 80.20 | 73,789,704 | 3.96 |
| 13 | イギリス | 投資証券 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 67,500 | 1,041.04 | 70,270,657 | 1,001.24 | 67,583,749 | 3.63 |
| 14 | スペイン | 投資証券 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 53,000 | 1,223.61 | 64,851,669 | 1,190.58 | 63,100,814 | 3.39 |
| 15 | イギリス | 投資証券 | HAMMERSON PLC | 84,570 | 681.75 | 57,655,826 | 690.81 | 58,422,058 | 3.14 |
| 16 | ドイツ | 投資証券 | HAMBORNER REIT AG | 42,000 | 1,209.08 | 50,781,402 | 1,202.47 | 50,503,908 | 2.71 |
| 17 | アイルランド | 投資証券 | GREEN REIT PLC | 245,000 | 206.40 | 50,568,657 | 201.64 | 49,403,182 | 2.65 |
| 18 | アイルランド | 投資証券 | HIBERNIA REIT PLC | 223,000 | 197.15 | 43,965,092 | 190.28 | 42,432,797 | 2.28 |
| 19 | イギリス | 投資証券 | PRS REIT PLC/THE | 248,000 | 152.24 | 37,756,326 | 152.24 | 37,756,326 | 2.03 |
| 20 | イギリス | 投資証券 | WAREHOUSE REIT PLC | 192,305 | 145.55 | 27,991,800 | 146.00 | 28,077,489 | 1.51 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.99 |
| 合計 | 96.99 |
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