有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/18-2025/03/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 361,753,719 | 1.3075 | 472,992,988 | 1.3417 | 485,364,964 | 98.91 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.91 |
| 合計 | 98.91 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 4,450 | 12,593.61 | 56,041,591 | 12,642.24 | 56,257,968 | 8.34 |
| 2 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 40,970 | 1,645.53 | 67,417,438 | 1,349.76 | 55,299,769 | 8.20 |
| 3 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 10,080 | 4,729.49 | 47,673,304 | 5,040.68 | 50,810,135 | 7.53 |
| 4 | イギリス | 投資証券 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 127,020 | 403.14 | 51,207,554 | 354.88 | 45,077,419 | 6.68 |
| 5 | イギリス | 投資証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 162,314 | 319.80 | 51,908,504 | 274.06 | 44,484,014 | 6.60 |
| 6 | スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 27,205 | 1,906.06 | 51,854,384 | 1,619.17 | 44,049,770 | 6.53 |
| 7 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 60,101 | 893.51 | 53,700,857 | 725.66 | 43,613,016 | 6.47 |
| 8 | イギリス | 投資証券 | UNITE GROUP PLC/THE | 25,499 | 1,901.37 | 48,483,141 | 1,578.66 | 40,254,350 | 5.97 |
| 9 | ベルギー | 投資証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 10,840 | 3,912.61 | 42,412,705 | 3,572.24 | 38,723,116 | 5.74 |
| 10 | フランス | 投資証券 | COVIVIO | 4,330 | 8,890.08 | 38,494,081 | 8,428.16 | 36,493,933 | 5.41 |
| 11 | ベルギー | 投資証券 | AEDIFICA | 3,329 | 10,421.74 | 34,693,985 | 10,178.62 | 33,884,639 | 5.02 |
| 12 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 28,728 | 1,306.34 | 37,528,731 | 1,072.79 | 30,819,217 | 4.57 |
| 13 | イギリス | 投資証券 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 86,570 | 288.79 | 25,000,706 | 245.37 | 21,242,211 | 3.15 |
| 14 | ガーンジー | 投資証券 | SIRIUS REAL ESTATE LTD | 109,740 | 191.88 | 21,057,109 | 164.74 | 18,079,336 | 2.68 |
| 15 | フランス | 投資証券 | MERCIALYS | 9,010 | 1,936.85 | 17,451,073 | 1,878.50 | 16,925,350 | 2.51 |
| 16 | イギリス | 投資証券 | HAMMERSON PLC | 31,393 | 579.52 | 18,192,928 | 490.36 | 15,394,016 | 2.28 |
| 17 | フランス | 投資証券 | GECINA SA | 1,058 | 17,227.48 | 18,226,677 | 14,157.68 | 14,978,834 | 2.22 |
| 18 | フランス | 投資証券 | ICADE | 4,197 | 4,081.17 | 17,128,689 | 3,462.02 | 14,530,135 | 2.15 |
| 19 | イギリス | 投資証券 | PRS REIT PLC/THE | 63,860 | 188.00 | 12,006,024 | 222.11 | 14,184,437 | 2.10 |
| 20 | フランス | 投資証券 | ARGAN | 1,100 | 12,160.86 | 13,376,949 | 9,984.12 | 10,982,541 | 1.63 |
| 21 | イギリス | 投資証券 | LIFE SCIENCE REIT PLC | 116,810 | 60.08 | 7,018,435 | 89.15 | 10,414,452 | 1.54 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.34 |
| 合計 | 97.34 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
