有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/18-2025/03/17)

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【提出】: 2025/06/16 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	361,753,719	1.3075	472,992,988	1.3417	485,364,964	98.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,450	12,593.61	56,041,591	12,642.24	56,257,968	8.34
2	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	40,970	1,645.53	67,417,438	1,349.76	55,299,769	8.20
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	10,080	4,729.49	47,673,304	5,040.68	50,810,135	7.53
4	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	127,020	403.14	51,207,554	354.88	45,077,419	6.68
5	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	162,314	319.80	51,908,504	274.06	44,484,014	6.60
6	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	27,205	1,906.06	51,854,384	1,619.17	44,049,770	6.53
7	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	60,101	893.51	53,700,857	725.66	43,613,016	6.47
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	25,499	1,901.37	48,483,141	1,578.66	40,254,350	5.97
9	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,840	3,912.61	42,412,705	3,572.24	38,723,116	5.74
10	フランス	投資証券	COVIVIO	4,330	8,890.08	38,494,081	8,428.16	36,493,933	5.41
11	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	3,329	10,421.74	34,693,985	10,178.62	33,884,639	5.02
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,728	1,306.34	37,528,731	1,072.79	30,819,217	4.57
13	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	86,570	288.79	25,000,706	245.37	21,242,211	3.15
14	ガーンジー	投資証券	SIRIUS REAL ESTATE LTD	109,740	191.88	21,057,109	164.74	18,079,336	2.68
15	フランス	投資証券	MERCIALYS	9,010	1,936.85	17,451,073	1,878.50	16,925,350	2.51
16	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	31,393	579.52	18,192,928	490.36	15,394,016	2.28
17	フランス	投資証券	GECINA SA	1,058	17,227.48	18,226,677	14,157.68	14,978,834	2.22
18	フランス	投資証券	ICADE	4,197	4,081.17	17,128,689	3,462.02	14,530,135	2.15
19	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	63,860	188.00	12,006,024	222.11	14,184,437	2.10
20	フランス	投資証券	ARGAN	1,100	12,160.86	13,376,949	9,984.12	10,982,541	1.63
21	イギリス	投資証券	LIFE SCIENCE REIT PLC	116,810	60.08	7,018,435	89.15	10,414,452	1.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.34
合計	97.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/18-2025/03/17)

開示資料

決算