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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

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【提出】: 2022/06/10 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	592,416,755	1.2831	760,129,939	1.4246	843,956,909	98.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	40,270	2,059.39	82,931,716	2,188.90	88,147,343	8.19
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	9,180	9,087.81	83,426,151	9,362.58	85,948,512	7.99
3	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	208,954	375.27	78,416,074	392.89	82,096,642	7.63
4	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,868	1,144.09	65,062,400	1,297.41	73,781,507	6.86
5	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,518	15,589.26	70,432,313	15,501.77	70,037,042	6.51
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	76,351	839.19	64,073,190	867.84	66,260,502	6.16
7	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	40,905	1,315.72	53,819,677	1,470.89	60,166,837	5.59
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	30,079	1,838.97	55,314,460	1,880.80	56,572,707	5.26
9	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,780	1,196.12	53,562,477	1,138.02	50,960,871	4.74
10	フランス	投資証券	ICADE	6,057	9,318.95	56,444,881	8,044.79	48,727,323	4.53
11	フランス	投資証券	GECINA SA	2,828	16,968.77	47,987,682	15,775.17	44,612,209	4.15
12	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	8,100	5,932.01	48,049,316	5,322.24	43,110,154	4.01
13	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	244,040	172.15	42,012,047	168.93	41,226,775	3.83
14	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	224,900	141.58	31,842,061	141.42	31,805,877	2.96
15	フランス	投資証券	KLEPIERRE	8,830	2,639.67	23,308,348	3,402.46	30,043,748	2.79
16	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,250	5,182.42	27,207,739	5,331.30	27,989,325	2.60
17	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	248,400	120.08	29,827,932	107.15	26,616,741	2.47
18	オランダ	投資証券	NSI NV	4,938	4,573.98	22,586,323	5,365.47	26,494,716	2.46
19	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	58,850	405.44	23,860,309	447.91	26,359,960	2.45
20	ベルギー	投資証券	XIOR STUDENT HOUSING NV	3,540	6,600.93	23,367,317	7,040.05	24,921,777	2.32
21	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	19,990	1,235.63	24,700,347	1,172.88	23,446,033	2.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.68
合計	95.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

開示資料

決算