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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/16-2023/09/15)

【提出】: 2023/12/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	459,036,780	1.1688	536,522,189	1.0934	501,910,815	98.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	43,920	1,367.87	60,077,281	1,284.64	56,421,658	8.13
2	フランス	投資証券	KLEPIERRE	14,170	3,964.22	56,172,998	3,588.18	50,844,511	7.33
3	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	47,468	1,095.91	52,020,661	1,049.18	49,802,591	7.18
4	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	37,095	1,324.03	49,115,263	1,240.29	46,008,928	6.63
5	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	176,184	261.01	45,987,177	249.15	43,896,851	6.33
6	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	26,749	1,694.79	45,333,965	1,611.73	43,112,431	6.22
7	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	70,311	597.60	42,018,080	563.47	39,618,146	5.71
8	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,439	9,219.30	40,924,473	8,310.79	36,891,641	5.32
9	フランス	投資証券	GECINA SA	2,418	15,594.59	37,707,742	15,025.79	36,332,384	5.24
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,010	7,816.25	39,159,462	7,116.31	35,652,763	5.14
11	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	115,840	326.36	37,805,964	306.46	35,501,238	5.12
12	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	37,280	904.55	33,721,624	833.45	31,071,016	4.48
13	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,600	4,035.32	30,668,432	3,615.04	27,474,304	3.96
14	フランス	投資証券	ICADE	5,337	5,454.16	29,108,852	4,844.27	25,853,922	3.73
15	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,670	3,464.41	26,572,097	3,354.90	25,732,094	3.71
16	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	201,170	129.41	26,034,168	123.39	24,822,423	3.58
17	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	253,790	84.29	21,392,556	75.49	19,159,725	2.76
18	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	15,720	779.03	12,246,478	751.65	11,816,072	1.70
19	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	190,420	63.97	12,182,456	49.37	9,401,867	1.36
20	オランダ	投資証券	NSI NV	3,328	2,964.08	9,864,459	2,821.88	9,391,217	1.35
21	イギリス	投資証券	LIFE SCIENCE REIT PLC	67,600	118.64	8,020,368	126.31	8,538,607	1.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.21
合計	96.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/16-2023/09/15)

開示資料

決算